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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AH Fonds commercial | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 301.00 | 82 425.00 | 139 876.00 | 222 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 921.00 | 93 942.00 | 174 979.00 | 268 921.00 |
BT Marchandises | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 891.00 | 1 639.00 | 347 251.00 | 348 891.00 |
BZ Autres créances | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CF Disponibilités | 300 328.00 | | 300 328.00 | 300 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 664.00 | 1 639.00 | 725 025.00 | 726 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 586.00 | 95 581.00 | 900 005.00 | 995 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DG Autres réserves | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 214 297.00 | | | 214 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 988.00 | | | 517 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 708.00 | | | 685 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 005.00 | | | 900 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 041.00 | | | 572 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 752.00 | | 3 291 752.00 | 3 291 752.00 |
FD Production vendue biens | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 281.00 | | 3 307 281.00 | 3 307 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 445.00 | |
GE Autres charges | | | 25 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 473.00 | | | 3 309 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 144.00 | | | 3 302 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 989.00 | 517 989.00 | | 517 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UX Autres créances clients | 346 931.00 | | | 346 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 941.00 | 11 556.00 | 49 621.00 | 124 941.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 735.00 | 372 735.00 | | 372 735.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 426.00 | 572 042.00 | 49 621.00 | 685 426.00 |