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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AH Fonds commercial | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 301.00 | 97 648.00 | 124 653.00 | 222 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 671.00 | 109 164.00 | 172 506.00 | 281 671.00 |
BT Marchandises | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 395.00 | | 414 395.00 | 414 395.00 |
BZ Autres créances | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 990.00 | | 779 990.00 | 779 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 661.00 | 109 164.00 | 952 496.00 | 1 061 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DG Autres réserves | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 232 882.00 | | | 232 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 929.00 | | | 579 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 614.00 | | | 719 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 270.00 | | | 618 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 142.00 | | 3 868 142.00 | 3 868 142.00 |
FD Production vendue biens | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 055.00 | | 3 894 055.00 | 3 894 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | 53 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 853.00 | | | 3 895 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 268.00 | | | 3 877 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 929.00 | 579 929.00 | | 579 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UX Autres créances clients | 414 395.00 | | | 414 395.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VC Groupe et associés | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 545.00 | 12 201.00 | 52 051.00 | 113 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 293.00 | 435 601.00 | 55 693.00 | 491 293.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 615.00 | 618 271.00 | 52 051.00 | 719 615.00 |