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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 1 155.00 | 1 587.00 | 2 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 916.00 | 23 405.00 | 7 511.00 | 30 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 750.00 | 8 816.00 | 13 934.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 953.00 | 33 376.00 | 42 577.00 | 75 953.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 767.00 | 1 700.00 | 600 067.00 | 601 767.00 |
BZ Autres créances | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
CF Disponibilités | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 603.00 | 1 700.00 | 865 903.00 | 867 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 556.00 | 35 076.00 | 908 481.00 | 943 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DG Autres réserves | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
DH Report à nouveau | | 7 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 413.00 | 191 666.00 | | 100 413.00 |
DL TOTAL (I) | 349 358.00 | 318 945.00 | | 349 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 499.00 | 150 920.00 | | 110 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | 58 033.00 | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 89 405.00 | | 30 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 646.00 | 450 389.00 | | 311 646.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 144.00 | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 790.00 | 269 626.00 | | 85 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 123.00 | 1 018 517.00 | | 559 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 481.00 | 1 337 461.00 | | 908 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 494.00 | 87 782.00 | 2 217 276.00 | 2 129 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 494.00 | 87 782.00 | 2 217 276.00 | 2 129 494.00 |
FM Production stockée | | | 39 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 1 550.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 534.00 | -1 746.00 | | -55 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 205.00 | 1 963 135.00 | | 2 258 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 792.00 | 1 771 468.00 | | 2 157 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 413.00 | 191 666.00 | | 100 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 413.00 | 191 666.00 | | 100 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 126.00 | 9 173.00 | 2 923.00 | 27 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 612.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | 8 561.00 | 2 923.00 | 26 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 943.00 | 731 398.00 | 19 545.00 | 750 943.00 |