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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 389.00 | 35 019.00 | 15 369.00 | 50 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 26 525.00 | 850.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 838.00 | 31 583.00 | 14 254.00 | 45 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 341.00 | 93 128.00 | 63 213.00 | 156 341.00 |
BN En cours de production de biens | 116 924.00 | | 116 924.00 | 116 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 098.00 | | 611 098.00 | 611 098.00 |
BZ Autres créances | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
CF Disponibilités | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 805.00 | | 968 805.00 | 968 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 146.00 | 93 128.00 | 1 032 018.00 | 1 125 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
DH Report à nouveau | -139 154.00 | -46 053.00 | | -139 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 040.00 | -93 100.00 | | -3 040.00 |
DL TOTAL (I) | -10 919.00 | -7 880.00 | | -10 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 583.00 | 385 015.00 | | 311 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 59 438.00 | | 69 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 204.00 | 342 326.00 | | 423 204.00 |
EA Autres dettes | 29 913.00 | 4 425.00 | | 29 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 048.00 | 150 356.00 | | 209 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 937.00 | 941 561.00 | | 1 042 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 018.00 | 933 681.00 | | 1 032 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 683.00 | 813 701.00 | | 821 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 104.00 | 98 585.00 | 2 458 689.00 | 2 360 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 104.00 | 98 585.00 | 2 458 689.00 | 2 360 104.00 |
FM Production stockée | | | -19 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 965.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 384.00 | 5 309.00 | | 100 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 56.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 374.00 | 5 365.00 | | 101 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 374.00 | -5 365.00 | | -101 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 380.00 | -62 648.00 | | -13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 992.00 | 2 103 499.00 | | 2 450 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 032.00 | 2 196 599.00 | | 2 454 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 040.00 | -93 100.00 | | -3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 387.00 | | 18 624.00 | 143 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 156 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 671.00 | 73 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 109.00 | | 5 280.00 | 45 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 180.00 | | 9 704.00 | 69 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 099.00 | | 3 641.00 | 29 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 844.00 | 27 965.00 | 4 681.00 | 69 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 799.00 | 16 221.00 | | 18 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 046.00 | 11 744.00 | 4 681.00 | 51 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 204.00 | 423 204.00 | | 423 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 048.00 | 209 048.00 | | 209 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
UX Autres créances clients | 611 098.00 | 611 098.00 | | 611 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 583.00 | 90 329.00 | 221 254.00 | 311 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 019.00 | 683 280.00 | 32 739.00 | 716 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 937.00 | 821 683.00 | 221 254.00 | 1 042 937.00 |