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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 760.00 | | 425 760.00 | 425 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BZ Autres créances | 575 818.00 | | 575 818.00 | 575 818.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 186.00 | | 590 186.00 | 590 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 946.00 | | 1 015 946.00 | 1 015 946.00 |
CU Autres participations | 415 728.00 | | 415 728.00 | 415 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318.00 | | | 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 186 598.00 | | | 186 598.00 |
DH Report à nouveau | 324 249.00 | | | 324 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
DL TOTAL (I) | 604 502.00 | | | 604 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 952.00 | | | 403 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 444.00 | | | 411 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 946.00 | | | 1 015 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 444.00 | | | 411 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 402.00 | | | 450 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 642.00 | 425 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 642.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 760.00 | | | 425 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
VI Groupe et associés | 403 952.00 | 403 952.00 | | 403 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 118.00 | | | 505 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 613.00 | 586 613.00 | | 586 613.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 444.00 | 411 444.00 | | 411 444.00 |