| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 728.00 | 10 000.00 | 417 728.00 | 427 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | 8 944.00 | 1 789.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 471 260.00 | 54 413.00 | 416 847.00 | 471 260.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 853.00 | 63 357.00 | 424 496.00 | 487 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 581.00 | 73 357.00 | 842 224.00 | 915 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
CU Autres participations | 415 728.00 | | 415 728.00 | 415 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318.00 | | | 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 186 598.00 | | | 186 598.00 |
DH Report à nouveau | 304 594.00 | | | 304 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 564 172.00 | | | 564 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 265.00 | | | 270 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 052.00 | | | 278 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 224.00 | | | 842 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 052.00 | | | 278 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 760.00 | | 2 000.00 | 425 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 425 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 427 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 760.00 | | | 425 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 944.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
VI Groupe et associés | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 002.00 | 407 002.00 | | 407 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 993.00 | 416 847.00 | 65 146.00 | 481 993.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
ST Autres comptes | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |