| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 202 574.00 | 22 083.00 | 180 491.00 | 202 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 036.00 | 11 359.00 | 454 677.00 | 466 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 448.00 | 6 216.00 | 103 232.00 | 109 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 787.00 | | 750 787.00 | 750 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 275.00 | 39 657.00 | 1 553 618.00 | 1 593 275.00 |
BT Marchandises | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 407.00 | | 1 479 407.00 | 1 479 407.00 |
BZ Autres créances | 400 531.00 | | 400 531.00 | 400 531.00 |
CF Disponibilités | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 527.00 | | 2 050 527.00 | 2 050 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 278.00 | 39 657.00 | 3 664 621.00 | 3 704 278.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
DL TOTAL (I) | 185 848.00 | | | 185 848.00 |
DP Provisions pour risques | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 770.00 | | | 575 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 819.00 | | | 174 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 241.00 | | | 2 514 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
EA Autres dettes | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 256.00 | | | 3 418 256.00 |
ED (V) | 41.00 | | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 621.00 | | | 3 664 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 726.00 | | | 2 987 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 043.00 | 2 099 318.00 | 3 154 361.00 | 1 055 043.00 |
FG Production vendue services | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 526.00 | 2 099 318.00 | 3 159 844.00 | 1 060 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 135.00 | | | 3 199 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 358.00 | | | 3 134 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 581.00 | | 1 195 160.00 | 670 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 466.00 | | 1 593 275.00 | 272 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 466.00 | | 825 057.00 | 272 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 159.00 | | 565 364.00 | 532 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 421.00 | | 629 796.00 | 138 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 272 466.00 | | | 272 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 083.00 | 27 575.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | 27 575.00 | | 12 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 238.00 | 60 476.00 | 3 238.00 | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238.00 | 60 476.00 | 3 238.00 | 3 238.00 |
UG ‐ Financières | | 60 476.00 | 3 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 241.00 | 2 514 241.00 | | 2 514 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 787.00 | | | 750 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 407.00 | | | 1 479 407.00 |
VB T. V. A. | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 770.00 | 320 059.00 | 255 711.00 | 575 770.00 |
VI Groupe et associés | 174 819.00 | | 174 819.00 | 174 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 103.00 | | | 346 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 109.00 | | | 179 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 156.00 | 1 879 939.00 | 758 217.00 | 2 638 156.00 |
VW T.V.A. | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 256.00 | 2 987 726.00 | 430 530.00 | 3 418 256.00 |