| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
AP Constructions | 253 073.00 | 22 083.00 | 230 990.00 | 253 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 088.00 | 23 236.00 | 453 852.00 | 477 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 996.00 | 14 378.00 | 189 617.00 | 203 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 128.00 | | 605 128.00 | 605 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 985.00 | 59 697.00 | 1 645 288.00 | 1 704 985.00 |
BT Marchandises | 336 447.00 | | 336 447.00 | 336 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 014.00 | | 1 262 014.00 | 1 262 014.00 |
BZ Autres créances | 195 898.00 | | 195 898.00 | 195 898.00 |
CF Disponibilités | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 642.00 | | 1 941 642.00 | 1 941 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 301.00 | 59 697.00 | 3 599 604.00 | 3 659 301.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 848.00 | 11 070.00 | | 64 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 481.00 | 64 777.00 | | 113 481.00 |
DL TOTAL (I) | 299 329.00 | 185 848.00 | | 299 329.00 |
DP Provisions pour risques | 12 675.00 | 60 476.00 | | 12 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 675.00 | 60 476.00 | | 12 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 691.00 | 575 770.00 | | 613 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 911.00 | 174 819.00 | | 177 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 233.00 | 2 514 241.00 | | 2 144 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 889.00 | 140 234.00 | | 340 889.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 13 193.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 043.00 | 3 418 256.00 | | 3 280 043.00 |
ED (V) | 7 558.00 | 41.00 | | 7 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 604.00 | 3 664 621.00 | | 3 599 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 658.00 | 2 987 726.00 | | 2 636 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 062.00 | 2 367 651.00 | 4 337 713.00 | 1 970 062.00 |
FG Production vendue services | | 450 000.00 | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 062.00 | 2 817 651.00 | 4 787 713.00 | 1 970 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 867.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 530.00 | | | 295 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 239.00 | 867.00 | | 296 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 239.00 | -867.00 | | -296 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 152.00 | 18 228.00 | | 190 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 535.00 | 3 199 135.00 | | 4 884 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 054.00 | 3 134 358.00 | | 4 771 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 481.00 | 64 777.00 | | 113 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 275.00 | | 510 233.00 | 1 593 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 057.00 | | 160 313.00 | 825 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 218.00 | | 349 920.00 | 768 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 658.00 | 20 040.00 | | 39 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | 20 040.00 | | 39 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 476.00 | 12 675.00 | 60 476.00 | 60 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 476.00 | 12 675.00 | 60 476.00 | 60 476.00 |
UG ‐ Financières | | 12 675.00 | 60 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 233.00 | 2 144 233.00 | | 2 144 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 719.00 | 163 719.00 | | 163 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 128.00 | | | 605 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 014.00 | | | 1 262 014.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 691.00 | 148 217.00 | 465 474.00 | 613 691.00 |
VI Groupe et associés | 177 911.00 | | 177 911.00 | 177 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 897.00 | | | 403 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 021.00 | 1 494 893.00 | 605 128.00 | 2 100 021.00 |
VW T.V.A. | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 043.00 | 2 636 658.00 | 643 385.00 | 3 280 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |