| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
AH Fonds commercial | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 057.00 | 10 823.00 | 3 234.00 | 14 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 901.00 | 6 152.00 | 17 749.00 | 23 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 752.00 | 44 683.00 | 167 069.00 | 211 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 483.00 | 44 683.00 | 206 800.00 | 251 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 509.00 | 24 731.00 | | 40 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | 15 778.00 | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 59 057.00 | 50 609.00 | | 59 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 254.00 | 77 745.00 | | 65 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 31 058.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 9 524.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 054.00 | 44 304.00 | | 41 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 743.00 | 162 631.00 | | 147 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 800.00 | 213 240.00 | | 206 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 939.00 | 76 223.00 | | 111 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 474.00 | | 435 474.00 | 435 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 474.00 | | 435 474.00 | 435 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 748.00 | 19 720.00 | | 31 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | 898.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 1 654.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 796.00 | 401 822.00 | | 443 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 349.00 | 386 044.00 | | 435 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 447.00 | 15 778.00 | | 8 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 944.00 | | 7 808.00 | 203 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 204.00 | | 7 754.00 | 30 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | 54.00 | 1 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 480.00 | 5 203.00 | | 39 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 5 203.00 | | 11 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 057.00 | 24 253.00 | 35 804.00 | 60 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VP Divers | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 743.00 | 111 939.00 | 35 804.00 | 147 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 216.00 | 5 126.00 | | 8 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 630.00 | 7 382.00 | | 5 630.00 |
ST Autres comptes | 33 870.00 | 38 798.00 | | 33 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 147.00 | 18 543.00 | | 21 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | 1 050.00 | | 2 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 858.00 | 7 243.00 | | 6 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 262.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 661.00 | 5 388.00 | | 8 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 065.00 | 48 204.00 | | 54 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 931.00 | 22 241.00 | | 21 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 755.00 | 73 016.00 | | 69 755.00 |