| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
AH Fonds commercial | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 890.00 | 12 602.00 | 2 288.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 853.00 | 9 590.00 | 20 263.00 | 29 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 538.00 | 49 900.00 | 168 637.00 | 218 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 405.00 | 49 900.00 | 205 505.00 | 255 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 057.00 | 40 509.00 | | 48 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 344.00 | 8 447.00 | | 39 344.00 |
DL TOTAL (I) | 98 401.00 | 59 057.00 | | 98 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 811.00 | 65 254.00 | | 35 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 832.00 | 31 000.00 | | 33 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 10 435.00 | | 13 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 144.00 | 41 054.00 | | 24 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 104.00 | 147 743.00 | | 107 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 505.00 | 206 800.00 | | 205 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 398.00 | 111 939.00 | | 96 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 095.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 452.00 | | 412 452.00 | 412 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 452.00 | | 412 452.00 | 412 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 198.00 | 31 748.00 | | 32 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | 1 260.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 29.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 414.00 | 443 796.00 | | 420 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 070.00 | 435 349.00 | | 381 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 344.00 | 8 447.00 | | 39 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 752.00 | | 6 785.00 | 211 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 958.00 | | 6 785.00 | 37 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 683.00 | 5 217.00 | | 44 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 5 217.00 | | 16 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 805.00 | 25 099.00 | 10 706.00 | 35 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 104.00 | 96 398.00 | 10 706.00 | 107 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | 8 216.00 | | 8 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | 5 630.00 | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 49 078.00 | 33 870.00 | | 49 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 954.00 | 21 147.00 | | 18 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 677.00 | 2 250.00 | | 4 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 866.00 | 6 858.00 | | 4 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 588.00 | 8 661.00 | | 8 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 433.00 | 54 065.00 | | 54 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 526.00 | 21 931.00 | | 22 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 785.00 | 69 755.00 | | 82 785.00 |