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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 927.00 | 9 349.00 | 12 579.00 | 21 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 648.00 | 29 553.00 | 68 095.00 | 97 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 595.00 | 38 902.00 | 269 693.00 | 308 595.00 |
BT Marchandises | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 819.00 | 38 902.00 | 408 917.00 | 447 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907.00 | 91 168.00 | | 68 907.00 |
DL TOTAL (I) | 80 125.00 | 101 218.00 | | 80 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 648.00 | 3 017.00 | | 3 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 648.00 | 3 017.00 | | 3 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 203.00 | 149 595.00 | | 112 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 193.00 | 29 593.00 | | 80 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 898.00 | 47 394.00 | | 53 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 919.00 | 113 552.00 | | 76 919.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 3 806.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 144.00 | 343 940.00 | | 325 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 917.00 | 448 175.00 | | 408 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 292.00 | 343 940.00 | | 251 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 778.00 | | 22 043.00 | 286 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 308 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 659.00 | | 9 917.00 | 109 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 12 126.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 704.00 | 13 198.00 | | 25 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 704.00 | 13 198.00 | | 25 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 017.00 | 3 648.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 017.00 | 3 648.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | 3 648.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 648.00 | 3 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 203.00 | 38 350.00 | 73 852.00 | 112 203.00 |
VI Groupe et associés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 144.00 | 251 292.00 | 73 852.00 | 325 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 010.00 | 10 718.00 | | 14 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 155.00 | 11 500.00 | | 14 155.00 |
ST Autres comptes | 42 287.00 | 46 139.00 | | 42 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 889.00 | 15 448.00 | | 16 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 1 896.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 919.00 | 12 614.00 | | 15 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 331.00 | 73 087.00 | | 73 331.00 |