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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 927.00 | 13 596.00 | 8 332.00 | 21 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 498.00 | 39 753.00 | 62 745.00 | 102 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 445.00 | 53 348.00 | 260 096.00 | 313 445.00 |
BT Marchandises | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
CF Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 978.00 | 53 348.00 | 348 629.00 | 401 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 125.00 | 218.00 | | 34 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 218.00 | 68 907.00 | | 53 218.00 |
DL TOTAL (I) | 98 343.00 | 80 125.00 | | 98 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 287.00 | 3 648.00 | | 5 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 287.00 | 3 648.00 | | 5 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 852.00 | 112 203.00 | | 73 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 244.00 | 80 193.00 | | 46 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 898.00 | | 53 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 335.00 | 76 919.00 | | 71 335.00 |
EA Autres dettes | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 999.00 | 325 144.00 | | 244 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 629.00 | 408 917.00 | | 348 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 999.00 | 251 292.00 | | 244 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 691.00 | | 757 691.00 | 757 691.00 |
FG Production vendue services | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 747.00 | | 761 747.00 | 761 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 912.00 | 24 281.00 | | 17 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | 991.00 | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 118.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 118.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -118.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 18 395.00 | | 8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 443.00 | 774 081.00 | | 772 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 225.00 | 705 173.00 | | 719 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 218.00 | 68 907.00 | | 53 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 595.00 | | 5 076.00 | 308 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 313 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 575.00 | | 4 850.00 | 119 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | 226.00 | 14 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 902.00 | 14 447.00 | | 38 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 902.00 | 14 447.00 | | 38 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 648.00 | 5 287.00 | 3 648.00 | 3 648.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 648.00 | 5 287.00 | 3 648.00 | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 5 287.00 | 3 648.00 | 3 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VI Groupe et associés | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VP Divers | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 999.00 | 244 999.00 | | 244 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 004.00 | 14 010.00 | | 7 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 635.00 | 14 155.00 | | 12 635.00 |
ST Autres comptes | 48 320.00 | 42 287.00 | | 48 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 984.00 | 16 889.00 | | 16 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 1 909.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 892.00 | 15 919.00 | | 8 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 498.00 | 149 866.00 | | 143 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 741.00 | 49 006.00 | | 54 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 939.00 | 73 331.00 | | 77 939.00 |