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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 069.00 | 140 144.00 | 83 925.00 | 224 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 899.00 | 143 974.00 | 83 925.00 | 227 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
110 Total général Actif | 296 832.00 | 143 974.00 | 152 858.00 | 296 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 554.00 | 348 776.00 | | 245 554.00 |
222 Production stockée | | -2 273.00 | | |
230 Autres produits | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 567.00 | 346 503.00 | | 246 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 454.00 | 67 856.00 | | 50 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 645.00 | 3 332.00 | | -1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 98 219.00 | 160 985.00 | | 98 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 070.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
252 Charges sociales | 18 700.00 | 19 936.00 | | 18 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 897.00 | 49 649.00 | | 47 897.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 514.00 | 326 497.00 | | 238 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 053.00 | 20 006.00 | | 8 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 782.00 | 153.00 | | 1 782.00 |
294 Charges financières | 5 912.00 | 7 494.00 | | 5 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | 1 896.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 395.00 | 10 769.00 | | 3 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 903.00 | | | 235 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |