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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 601.00 | 185 245.00 | 41 356.00 | 226 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 431.00 | 189 075.00 | 41 356.00 | 230 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
072 Créances – Autres | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
110 Total général Actif | 394 262.00 | 189 075.00 | 205 187.00 | 394 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 123.00 | 245 554.00 | | 508 123.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 1 014.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 325.00 | 246 567.00 | | 508 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 120.00 | 50 454.00 | | 185 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | -1 645.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 242 079.00 | 98 219.00 | | 242 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 222.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
252 Charges sociales | 18 801.00 | 18 700.00 | | 18 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 101.00 | 47 897.00 | | 45 101.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 252.00 | 238 514.00 | | 516 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 927.00 | 8 053.00 | | -7 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 1 782.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 5 193.00 | 5 912.00 | | 5 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 870.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 489.00 | 3 395.00 | | -13 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 449.00 | | | 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 899.00 | | | 227 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |