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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 910.00 | | 177 910.00 | 177 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 705.00 | 10 401.00 | 3 305.00 | 13 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 934.00 | 72 425.00 | 14 509.00 | 86 934.00 |
040 Immobilisations financières | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 477.00 | 82 826.00 | 222 651.00 | 305 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
084 Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
110 Total général Actif | 499 965.00 | 82 826.00 | 417 139.00 | 499 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 724.00 | 318 147.00 | | 314 724.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | 6 246.00 | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 126.00 | 324 393.00 | | 320 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 504.00 | 171 048.00 | | 163 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | 4 444.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 59 163.00 | 66 525.00 | | 59 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 737.00 | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 676.00 | 31 820.00 | | 44 676.00 |
252 Charges sociales | 16 582.00 | 8 991.00 | | 16 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 601.00 | 28 097.00 | | 22 601.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 152.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 785.00 | 311 812.00 | | 309 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 341.00 | 12 581.00 | | 10 341.00 |
280 Produits financiers | 1 597.00 | 1 633.00 | | 1 597.00 |
290 Produits exceptionnels | | 179 460.00 | | |
294 Charges financières | 11 255.00 | 15 201.00 | | 11 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 177 093.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | -133.00 | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 708.00 | 1 514.00 | | 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 831.00 | | | 298 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |