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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 910.00 | | 177 910.00 | 177 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 705.00 | 13 142.00 | 563.00 | 13 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 934.00 | 79 196.00 | 7 738.00 | 86 934.00 |
040 Immobilisations financières | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 134.00 | 92 338.00 | 207 795.00 | 300 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
072 Créances – Autres | 169 429.00 | | 169 429.00 | 169 429.00 |
084 Disponibilités | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
110 Total général Actif | 495 189.00 | 92 338.00 | 402 850.00 | 495 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 879.00 | 314 724.00 | | 347 879.00 |
230 Autres produits | 5 871.00 | 5 402.00 | | 5 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 750.00 | 320 126.00 | | 353 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 827.00 | 163 504.00 | | 176 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | 14.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 64 453.00 | 59 163.00 | | 64 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 3 186.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 178.00 | 44 676.00 | | 43 178.00 |
252 Charges sociales | 10 584.00 | 16 582.00 | | 10 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 512.00 | 22 601.00 | | 9 512.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 60.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 329.00 | 309 785.00 | | 306 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 421.00 | 10 341.00 | | 47 421.00 |
280 Produits financiers | 1 306.00 | 1 597.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 10 373.00 | 11 255.00 | | 10 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 177.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 137.00 | 708.00 | | 38 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 450.00 | | | 279 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |