| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 254.00 | 22 261.00 | 157 993.00 | 180 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 507.00 | 16 519.00 | 119 988.00 | 136 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 761.00 | 38 780.00 | 277 981.00 | 316 761.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 686 436.00 | 612.00 | 685 824.00 | 686 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 682.00 | 4 800.00 | 173 882.00 | 178 682.00 |
BZ Autres créances | 800 830.00 | | 800 830.00 | 800 830.00 |
CF Disponibilités | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 839.00 | 5 412.00 | 1 732 427.00 | 1 737 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 600.00 | 44 192.00 | 2 010 408.00 | 2 054 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DH Report à nouveau | -390 311.00 | -202 854.00 | | -390 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 806.00 | -187 457.00 | | -335 806.00 |
DL TOTAL (I) | -496 193.00 | -160 388.00 | | -496 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 110.00 | 697 864.00 | | 719 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 636.00 | 565 159.00 | | 143 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 120 231.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 448.00 | 548 292.00 | | 642 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 215.00 | 170 466.00 | | 799 215.00 |
EA Autres dettes | 199 191.00 | 48 445.00 | | 199 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 601.00 | 2 150 457.00 | | 2 506 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 408.00 | 1 990 069.00 | | 2 010 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 253 614.00 | | 10 253 614.00 | 10 253 614.00 |
FG Production vendue services | 287 402.00 | | 287 402.00 | 287 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 541 017.00 | | 10 541 017.00 | 10 541 017.00 |
FM Production stockée | | | -4 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 541 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 278 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 3 258.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 64 551.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -3 258.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 344.00 | 9 244 386.00 | | 10 541 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 150.00 | 9 431 843.00 | | 10 877 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 806.00 | -187 457.00 | | -335 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 493.00 | | 2 880.00 | 314 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 316 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 881.00 | | 2 880.00 | 313 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 27 603.00 | | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 27 603.00 | | 11 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 448.00 | 642 448.00 | | 642 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 827.00 | 342 827.00 | | 342 827.00 |
UX Autres créances clients | 178 682.00 | | | 178 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 225.00 | 538 225.00 | | 538 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 885.00 | 50 446.00 | 130 439.00 | 180 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 830.00 | | | 800 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 512.00 | 990 512.00 | | 990 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 601.00 | 2 373 162.00 | 130 439.00 | 2 503 601.00 |