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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 18.00 | 1 554.00 | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 492.00 | 18.00 | 12 474.00 | 12 492.00 |
BT Marchandises | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 085.00 | 4 800.00 | 254 285.00 | 259 085.00 |
BZ Autres créances | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
CF Disponibilités | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 817.00 | 4 800.00 | 443 017.00 | 447 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 310.00 | 4 818.00 | 455 492.00 | 460 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DH Report à nouveau | -726 117.00 | -390 311.00 | | -726 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 982.00 | -335 805.00 | | -6 982.00 |
DL TOTAL (I) | -503 175.00 | -496 193.00 | | -503 175.00 |
DP Provisions pour risques | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 695.00 | 719 110.00 | | 34 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 581.00 | 143 635.00 | | 463 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 069.00 | 642 448.00 | | 290 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 873.00 | 799 215.00 | | 100 873.00 |
EA Autres dettes | 32 457.00 | 202 191.00 | | 32 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 676.00 | 2 506 601.00 | | 921 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 492.00 | 2 010 407.00 | | 455 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 208 025.00 | | 4 208 025.00 | 4 208 025.00 |
FG Production vendue services | 376 819.00 | 3 240.00 | 380 059.00 | 376 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 844.00 | 3 240.00 | 4 588 085.00 | 4 584 844.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 990.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 164.00 | | | 394 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 695.00 | | | 431 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 133.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 614.00 | | | 260 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 036.00 | 133.00 | | 261 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 659.00 | -133.00 | | 170 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 344.00 | 10 541 344.00 | | 5 022 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 326.00 | 10 877 150.00 | | 5 029 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 982.00 | -335 806.00 | | -6 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 761.00 | | 15 891.00 | 316 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 158.00 | 12 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 158.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 761.00 | | 3 398.00 | 316 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 780.00 | 20 783.00 | 59 545.00 | 38 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | 20 765.00 | 59 545.00 | 38 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 991.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | | 612.00 | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | 36 991.00 | 612.00 | 5 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 991.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 069.00 | 290 069.00 | | 290 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 259 085.00 | | | 259 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VI Groupe et associés | 463 581.00 | 463 581.00 | | 463 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
VP Divers | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 128.00 | 348 208.00 | 10 920.00 | 359 128.00 |
VW T.V.A. | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 676.00 | 921 676.00 | | 921 676.00 |