| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 917.00 | 68 918.00 | 42 998.00 | 111 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 801.00 | 65 031.00 | 53 770.00 | 118 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 017.00 | 134 250.00 | 156 768.00 | 291 017.00 |
BT Marchandises | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 959.00 | | 156 959.00 | 156 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 977.00 | 134 250.00 | 313 727.00 | 447 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 727.00 | | | 313 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 362.00 | | 1 399 362.00 | 1 399 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 362.00 | | 1 399 362.00 | 1 399 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 369.00 | | | 1 416 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 114.00 | | | 1 408 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 167.00 | | 4 051.00 | 313 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 291 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 230 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 867.00 | | 4 051.00 | 252 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 901.00 | 35 781.00 | 11 431.00 | 109 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 601.00 | 35 781.00 | 11 431.00 | 109 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 987.00 | 32 457.00 | 69 530.00 | 101 987.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 130.00 | 119 600.00 | 69 530.00 | 189 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
ST Autres comptes | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 917.00 | | | 128 917.00 |