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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 658.00 | 80 497.00 | 154 161.00 | 234 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 730.00 | 68 863.00 | 217 867.00 | 286 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 246.00 | 149 660.00 | 444 586.00 | 594 246.00 |
BT Marchandises | 141 561.00 | | 141 561.00 | 141 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BZ Autres créances | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CF Disponibilités | 211 126.00 | | 211 126.00 | 211 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 486.00 | | 406 486.00 | 406 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 732.00 | 149 660.00 | 851 072.00 | 1 000 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 174.00 | | | 513 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 037.00 | | | 713 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 072.00 | | | 851 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 988.00 | | | 329 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 182.00 | | 1 736 182.00 | 1 736 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 182.00 | | 1 736 182.00 | 1 736 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 843.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 509.00 | | | 1 833 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 428.00 | | | 1 835 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 304.00 | 60 834.00 | 101 478.00 | 190 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 004.00 | 60 834.00 | 101 478.00 | 190 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 109.00 | 135 109.00 | | 135 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 174.00 | 130 125.00 | 182 774.00 | 513 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 037.00 | 329 988.00 | 182 774.00 | 713 037.00 |