| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 6 413.00 | 2 761.00 | 9 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 990.00 | 7 396.00 | 24 594.00 | 31 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
060 Stock marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
084 Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
110 Total général Actif | 51 989.00 | 7 396.00 | 44 593.00 | 51 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 875.00 | 5 383.00 | | 9 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 347.00 | 5 094.00 | | 53 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 188.00 | 98 508.00 | | 54 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 16 467.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 615.00 | 127 652.00 | | 119 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135.00 | 8 950.00 | | 1 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 965.00 | -6 850.00 | | 3 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 435.00 | 44 761.00 | | 35 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 580.00 | | | -3 580.00 |
242 Autres charges externes. | 34 708.00 | 40 788.00 | | 34 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 2 022.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 223.00 | 20 431.00 | | 22 223.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | -59.00 | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 023.00 | 2 302.00 | | 2 023.00 |
262 Autres charges | 7 900.00 | 12 576.00 | | 7 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 953.00 | 124 920.00 | | 104 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 662.00 | 2 733.00 | | 14 662.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 057.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 120.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 61.00 | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 280.00 | 1 499.00 | | 12 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |