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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 851.00 | 27 009.00 | 15 842.00 | 42 851.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 667.00 | 27 992.00 | 53 675.00 | 81 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
060 Stock marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
084 Disponibilités | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
110 Total général Actif | 149 948.00 | 27 992.00 | 121 956.00 | 149 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 058.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | 1 450.00 | | 1 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 728.00 | 95 982.00 | | 110 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 362.00 | 62 455.00 | | 57 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 467.00 | 8 396.00 | | 8 467.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | 39 642.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 673.00 | 207 925.00 | | 180 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73.00 | 1 755.00 | | 73.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -600.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 877.00 | 58 289.00 | | 66 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 400.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 590.00 | 35 979.00 | | 37 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 333.00 | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 221.00 | 40 602.00 | | 51 221.00 |
252 Charges sociales | 14 321.00 | 10 066.00 | | 14 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 299.00 | 4 394.00 | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 608.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 721.00 | 154 825.00 | | 175 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 952.00 | 53 100.00 | | 4 952.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 3.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 88.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 2 024.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 9 888.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 012.00 | 41 102.00 | | 4 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |