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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 1 904.00 | 637.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 196.00 | 130 601.00 | 103 595.00 | 234 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 514.00 | 132 506.00 | 113 007.00 | 245 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 603.00 | 132 506.00 | 163 097.00 | 295 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
DL TOTAL (I) | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
DP Provisions pour risques | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 097.00 | | | 163 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FG Production vendue services | 298 369.00 | | 298 369.00 | 298 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 870.00 | | 376 870.00 | 376 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 950.00 | | | -9 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 478.00 | | | 419 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 894.00 | | | 402 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 819.00 | | 85 689.00 | 228 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 995.00 | 245 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 995.00 | 236 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 044.00 | | 85 689.00 | 220 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 805.00 | 71 225.00 | 31 524.00 | 92 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 805.00 | 71 225.00 | 31 524.00 | 92 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 979.00 | 9 654.00 | 15 325.00 | 24 979.00 |
VI Groupe et associés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 950.00 | 41 175.00 | 8 775.00 | 49 950.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 646.00 | 43 320.00 | 15 325.00 | 58 646.00 |