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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 3 043.00 | 1 998.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 539.00 | 160 973.00 | 42 566.00 | 203 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 777.00 | 164 016.00 | 161 760.00 | 325 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 799.00 | 164 016.00 | 197 782.00 | 361 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
DL TOTAL (I) | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 782.00 | | | 197 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
FG Production vendue services | 416 961.00 | | 416 961.00 | 416 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 257.00 | | 479 257.00 | 479 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 990.00 | | | 521 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 836.00 | | | 494 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 825.00 | | | 199 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 310.00 | | 129 755.00 | 238 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 288.00 | 325 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 288.00 | 208 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 535.00 | | 21 334.00 | 229 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | 108 420.00 | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 028.00 | 52 693.00 | 29 705.00 | 141 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 028.00 | 52 693.00 | 29 705.00 | 141 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 582.00 | 6 852.00 | 1 730.00 | 8 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 217.00 | 144 442.00 | 8 775.00 | 153 217.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 614.00 | 64 883.00 | 1 730.00 | 66 614.00 |