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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 709.00 | 2 970.00 | 10 739.00 | 13 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 674.00 | 4 496.00 | 33 178.00 | 37 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 383.00 | 7 467.00 | 66 917.00 | 74 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
110 Total général Actif | 82 485.00 | 7 467.00 | 75 018.00 | 82 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 103 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -582.00 | | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
252 Charges sociales | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
262 Autres charges | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 601.00 | | | -30 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103 000.00 | | |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53 768.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 2 519.00 | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 643.00 | | | -30 643.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 160.00 | | | 9 160.00 |