| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528.00 | 15.00 | 513.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
084 Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
110 Total général Actif | 44 363.00 | 13 709.00 | 30 654.00 | 44 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 204.00 | 98 381.00 | | 80 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | -17.00 | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 734.00 | 98 365.00 | | 84 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 632.00 | 28 475.00 | | 25 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 233.00 | 29 273.00 | | 23 233.00 |
242 Autres charges externes. | 33 776.00 | 45 584.00 | | 33 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 1 281.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 461.00 | 13 642.00 | | 16 461.00 |
252 Charges sociales | 6 808.00 | 4 754.00 | | 6 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 599.00 | | |
262 Autres charges | 930.00 | 1.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 344.00 | 93 737.00 | | 84 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 390.00 | 4 628.00 | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 390.00 | 3 915.00 | | 390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 528.00 | | | 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 879.00 | | | 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 730.00 | | | 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 140.00 | | | 6 140.00 |