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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 417.00 | | 441 417.00 | 441 417.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
DL TOTAL (I) | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 209.00 | | | 319 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 369.00 | | | 322 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 417.00 | | | 441 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 939.00 | | | 132 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 509.00 | | | 417 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 509.00 | 400 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 509.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 509.00 | -17 509.00 | | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 509.00 | 17 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 285.00 | 58 855.00 | 189 430.00 | 248 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 369.00 | 132 939.00 | 189 430.00 | 322 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485.00 | | | 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |