| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 510.00 | | 406 510.00 | 406 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 697.00 | 118 047.00 | | 125 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 389.00 | 7 649.00 | | -8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 118 308.00 | 126 697.00 | | 118 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 734.00 | 276 245.00 | | 225 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 368.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 59 647.00 | 2 127.00 | | 59 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 202.00 | 281 541.00 | | 288 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 510.00 | 408 238.00 | | 406 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 502.00 | 131 049.00 | | 186 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 480.00 | 1 210.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389.00 | 12 351.00 | | 8 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 389.00 | 7 649.00 | | -8 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 862.00 | 53 163.00 | 101 700.00 | 154 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 202.00 | 186 502.00 | 101 700.00 | 288 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510.00 | | | 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |