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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 1 899.00 | 2 348.00 | 4 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 462 814.00 | | 1 462 814.00 | 1 462 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 467 062.00 | 1 899.00 | 1 465 162.00 | 1 467 062.00 |
072 Créances – Autres | 411 139.00 | | 411 139.00 | 411 139.00 |
084 Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 237.00 | | 420 237.00 | 420 237.00 |
110 Total général Actif | 1 887 299.00 | 1 899.00 | 1 885 400.00 | 1 887 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 919 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 202 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 885 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 722.00 | | | 219 722.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 730.00 | | | 219 730.00 |
242 Autres charges externes. | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
252 Charges sociales | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
280 Produits financiers | 143 266.00 | | | 143 266.00 |
294 Charges financières | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 926.00 | | | 162 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 465 564.00 | | | 1 465 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |