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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 4 808.00 | 8 939.00 | 13 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 462 814.00 | | 1 462 814.00 | 1 462 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 476 562.00 | 4 808.00 | 1 471 753.00 | 1 476 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
072 Créances – Autres | 369 120.00 | | 369 120.00 | 369 120.00 |
084 Disponibilités | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 483.00 | | 382 483.00 | 382 483.00 |
110 Total général Actif | 1 859 045.00 | 4 808.00 | 1 854 237.00 | 1 859 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 919 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 282 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 854 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 230.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 367 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 653.00 | | | 194 653.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 654.00 | | | 194 654.00 |
242 Autres charges externes. | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
252 Charges sociales | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
280 Produits financiers | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
294 Charges financières | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 467 062.00 | | | 1 467 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |