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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BT Marchandises | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
BZ Autres créances | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CF Disponibilités | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 377.00 | | 392 377.00 | 392 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 913.00 | | 445 913.00 | 445 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
DH Report à nouveau | -376 516.00 | -405 512.00 | | -376 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 900.00 | 28 997.00 | | 107 900.00 |
DL TOTAL (I) | 112 546.00 | 4 646.00 | | 112 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 704.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 163.00 | 1 140.00 | | 34 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 164.00 | 170 432.00 | | 132 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 148.00 | 141 819.00 | | 162 148.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | 111 698.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 367.00 | 425 792.00 | | 333 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 913.00 | 430 438.00 | | 445 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 367.00 | 425 792.00 | | 333 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 254.00 | | 1 339 254.00 | 1 339 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 3 324.00 | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 4 124.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 263.00 | 1 273.00 | | 34 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 263.00 | 1 273.00 | | 34 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 003.00 | 2 851.00 | | -32 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 436.00 | 1 313 927.00 | | 1 344 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 536.00 | 1 284 930.00 | | 1 236 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 900.00 | 28 997.00 | | 107 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 824.00 | | 3 474.00 | 850 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 651.00 | 845 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 20 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 224.00 | 798 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 612.00 | | 414.00 | 20 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 243.00 | | 3 060.00 | 803 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 570.00 | 6 192.00 | 8 651.00 | 794 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 311.00 | 427.00 | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 203.00 | 5 882.00 | 8 224.00 | 789 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
UX Autres créances clients | 260 184.00 | | | 260 184.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 966.00 | 311 770.00 | 25 196.00 | 336 966.00 |
VW T.V.A. | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 367.00 | 333 367.00 | | 333 367.00 |