| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 154.00 | |
BT Marchandises | | | 31 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 265 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 295 373.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 773.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
DH Report à nouveau | -169 194.00 | -142 943.00 | | -169 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 343.00 | -26 251.00 | | -112 343.00 |
DL TOTAL (I) | 99 624.00 | 211 967.00 | | 99 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 359.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 74 418.00 | | 59 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 845.00 | 124 165.00 | | 131 845.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 4 128.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 750.00 | 203 277.00 | | 195 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 373.00 | 415 244.00 | | 295 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 750.00 | 203 277.00 | | 195 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 37 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 39 272.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 119.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 25 119.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 14 152.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 743.00 | 1 139 922.00 | | 929 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 086.00 | 1 166 174.00 | | 1 042 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 343.00 | -26 251.00 | | -112 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 644.00 | | 11 795.00 | 793 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 750 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 727 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 525.00 | | 11 795.00 | 770 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 544.00 | 13 740.00 | 55 000.00 | 761 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 189.00 | 13 740.00 | 55 000.00 | 756 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 445.00 | 165 698.00 | 746.00 | 166 445.00 |
VW T.V.A. | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |