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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 494.00 | 1 704.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 010.00 | 5 494.00 | 9 516.00 | 15 010.00 |
BT Marchandises | 339 579.00 | | 339 579.00 | 339 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 051.00 | 5 765.00 | 45 286.00 | 51 051.00 |
BZ Autres créances | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 818.00 | 5 765.00 | 449 052.00 | 454 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 828.00 | 11 259.00 | 458 568.00 | 469 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 945.00 | 41 185.00 | | -4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 43 740.00 | 48 685.00 | | 43 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 753.00 | 5 513.00 | | 12 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 3 230.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 431.00 | 418 436.00 | | 313 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 774.00 | 65 859.00 | | 72 774.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 261.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 828.00 | 493 299.00 | | 414 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 568.00 | 541 984.00 | | 458 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 554.00 | 490 840.00 | | 413 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547.00 | | 5 763.00 | 9 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 9 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | | 751.00 | 9 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 012.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796.00 | 2 818.00 | 120.00 | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 2 818.00 | 120.00 | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 431.00 | 313 431.00 | | 313 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460.00 | 1 186.00 | 1 274.00 | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 474.00 | 103 162.00 | 5 312.00 | 108 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 828.00 | 413 554.00 | 1 274.00 | 414 828.00 |