| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 934.00 | 1 265.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 7 912.00 | 13 588.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 010.00 | 8 846.00 | 20 164.00 | 29 010.00 |
BT Marchandises | 342 583.00 | | 342 583.00 | 342 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 262.00 | 22 339.00 | 33 922.00 | 56 262.00 |
BZ Autres créances | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 682.00 | 22 339.00 | 463 343.00 | 485 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 692.00 | 31 185.00 | 483 507.00 | 514 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 490.00 | 40 435.00 | | 35 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 606.00 | -4 945.00 | | -31 606.00 |
DL TOTAL (I) | 12 134.00 | 43 740.00 | | 12 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 759.00 | 12 753.00 | | 23 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | 3 199.00 | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 735.00 | 313 431.00 | | 380 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 207.00 | 72 774.00 | | 63 207.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 295.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 373.00 | 414 828.00 | | 471 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 507.00 | 458 568.00 | | 483 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 659.00 | 413 554.00 | | 470 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 485.00 | 10 294.00 | | 22 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 010.00 | | 14 000.00 | 15 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | | 14 000.00 | 9 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | 3 352.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | 3 352.00 | | 5 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 735.00 | 380 735.00 | | 380 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 560.00 | 714.00 | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VP Divers | 66 741.00 | 65 933.00 | 808.00 | 66 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 099.00 | 131 980.00 | 6 120.00 | 138 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 373.00 | 470 659.00 | 714.00 | 471 373.00 |