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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 270 181.00 | | 20 270 181.00 | 20 270 181.00 |
CF Disponibilités | 249 151.00 | | 249 151.00 | 249 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 151.00 | | 249 151.00 | 249 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 519 331.00 | | 20 519 331.00 | 20 519 331.00 |
CU Autres participations | 20 270 181.00 | | 20 270 181.00 | 20 270 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 060 871.00 | | | 14 060 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 800.00 | | | 1 062 800.00 |
DL TOTAL (I) | 15 123 671.00 | | | 15 123 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 371 546.00 | | | 5 371 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 661.00 | | | 5 395 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 519 331.00 | | | 20 519 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 689.00 | | | 1 602 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 889.00 | | | 539 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 800.00 | | | 1 062 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 371 546.00 | 5 371 546.00 | | 5 371 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 509 393.00 | | | 6 509 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 393.00 | | | 1 169 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 661.00 | 5 395 661.00 | | 5 395 661.00 |