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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 270 181.00 | | 20 270 181.00 | 20 270 181.00 |
CF Disponibilités | 543 248.00 | | 543 248.00 | 543 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 248.00 | | 543 248.00 | 543 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 813 428.00 | | 20 813 428.00 | 20 813 428.00 |
CU Autres participations | 20 270 181.00 | | 20 270 181.00 | 20 270 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 060 871.00 | 14 060 871.00 | | 14 060 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 660.00 | | | 1 009 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 293.00 | 1 062 800.00 | | 284 293.00 |
DL TOTAL (I) | 15 407 963.00 | 15 123 671.00 | | 15 407 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 375 877.00 | 5 371 546.00 | | 5 375 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 24 048.00 | | 29 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 465.00 | 5 395 661.00 | | 5 405 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 813 428.00 | 20 519 331.00 | | 20 813 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 588.00 | 5 395 661.00 | | 29 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 995.00 | 1 602 689.00 | | 544 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 702.00 | 539 889.00 | | 260 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 293.00 | 1 062 800.00 | | 284 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 375 877.00 | | | 5 375 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 465.00 | 29 588.00 | | 5 405 465.00 |