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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 18.00 | 1 150.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 629.00 | 18.00 | 151 611.00 | 151 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 208.00 | | 124 208.00 | 124 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 837.00 | 18.00 | 275 819.00 | 275 837.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 646.00 | | | 272 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 819.00 | | | 275 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 719.00 | | 332 719.00 | 332 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 719.00 | | 332 719.00 | 332 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 885.00 | | | 342 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 711.00 | | | 340 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 273.00 | 20 806.00 | 85 875.00 | 136 273.00 |
VI Groupe et associés | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 646.00 | 157 179.00 | 85 875.00 | 272 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 534.00 | | | 47 534.00 |