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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 476.00 | 1 354.00 | 7 122.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 137.00 | 1 354.00 | 157 783.00 | 159 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 249.00 | | 214 249.00 | 214 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 386.00 | 1 354.00 | 372 032.00 | 373 386.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 063.00 | | | 229 063.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 306.00 | | | 368 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 032.00 | | | 372 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 907.00 | | | 273 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 436.00 | | 429 436.00 | 429 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 436.00 | | 429 436.00 | 429 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 766.00 | | | 440 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 214.00 | | | 440 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 629.00 | | 7 508.00 | 151 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | 7 308.00 | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 200.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 1 336.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 1 336.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 466.00 | 21 068.00 | 86 954.00 | 115 466.00 |
VI Groupe et associés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 306.00 | 273 907.00 | 86 954.00 | 368 306.00 |