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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 703.00 | 1 021.00 | 16 682.00 | 17 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 598.00 | 1 021.00 | 98 577.00 | 99 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
060 Stock marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
084 Disponibilités | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
110 Total général Actif | 135 072.00 | 1 021.00 | 134 051.00 | 135 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -493.00 | | | -493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
252 Charges sociales | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 348.00 | | | 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 598.00 | | | 99 598.00 |