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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 492.00 | 43.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 3 614.00 | 14 763.00 | 18 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 807.00 | 4 106.00 | 96 701.00 | 100 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
060 Stock marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
110 Total général Actif | 186 653.00 | 4 106.00 | 182 547.00 | 186 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 535.00 | | | 535.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |