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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
AN Terrains | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
AP Constructions | 1 162 705.00 | 813 193.00 | 349 512.00 | 1 162 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 427.00 | 677 643.00 | 214 784.00 | 892 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 831.00 | 98 024.00 | 12 807.00 | 110 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 050.00 | 1 654 114.00 | 592 936.00 | 2 247 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 241 748.00 | | 241 748.00 | 241 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 596.00 | | 283 596.00 | 283 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 232.00 | | 339 232.00 | 339 232.00 |
BZ Autres créances | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CF Disponibilités | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 025.00 | | 1 029 025.00 | 1 029 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 075.00 | 1 654 114.00 | 1 621 961.00 | 3 276 075.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 574.00 | 30 007.00 | 8 566.00 | 38 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 706 711.00 | | | 706 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 917 056.00 | | | 917 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 915.00 | | | 336 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
EA Autres dettes | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 517.00 | | | 665 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 961.00 | | | 1 621 961.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 160.00 | | | 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 372.00 | | | 404 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 641 730.00 | 20 233.00 | 1 661 964.00 | 1 641 730.00 |
FG Production vendue services | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 533.00 | 20 233.00 | 1 667 766.00 | 1 647 533.00 |
FM Production stockée | | | 83 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 883.00 | | | 1 770 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 678.00 | | | 1 748 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 703.00 | | 184 347.00 | 2 062 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 339.00 | | 184 275.00 | 1 982 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | 72.00 | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 673.00 | 127 441.00 | | 1 526 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 149.00 | 12 858.00 | | 17 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 334.00 | 913.00 | | 34 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 190.00 | 113 670.00 | | 1 475 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 171.00 | 1 216.00 | | 38 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 171.00 | 1 216.00 | | 38 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 339 232.00 | | | 339 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 398.00 | 75 252.00 | 245 352.00 | 336 398.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 089.00 | 400 020.00 | 2 069.00 | 402 089.00 |
VW T.V.A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 517.00 | 404 372.00 | 245 352.00 | 665 517.00 |