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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 146.00 | 37 617.00 | 3 529.00 | 41 146.00 |
AN Terrains | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 1 154 921.00 | 895 052.00 | 259 868.00 | 1 154 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 802.00 | 810 247.00 | 143 554.00 | 953 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 714.00 | 100 300.00 | 7 414.00 | 107 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 636.00 | 1 881 792.00 | 419 843.00 | 2 301 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 726.00 | 16 432.00 | 27 293.00 | 43 726.00 |
BN En cours de production de biens | 249 702.00 | | 249 702.00 | 249 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 591.00 | | 225 591.00 | 225 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 060.00 | | 371 060.00 | 371 060.00 |
BZ Autres créances | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CF Disponibilités | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 102.00 | 16 432.00 | 1 000 670.00 | 1 017 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 738.00 | 1 898 225.00 | 1 420 513.00 | 3 318 738.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 592 390.00 | | | 592 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
DL TOTAL (I) | 845 373.00 | | | 845 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 538.00 | | | 215 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 451.00 | | | 181 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
EA Autres dettes | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 140.00 | | | 575 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 513.00 | | | 1 420 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 503.00 | | | 436 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 922.00 | | 38 323.00 | 2 290 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 609.00 | 2 301 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 689.00 | 2 217 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 526.00 | | 38 253.00 | 2 204 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 71.00 | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 155.00 | 124 327.00 | 25 689.00 | 1 783 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 219.00 | 355.00 | | 38 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 651.00 | 1 967.00 | | 35 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 285.00 | 122 005.00 | 25 689.00 | 1 709 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 371 061.00 | 371 061.00 | | 371 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 236.00 | 76 599.00 | 138 637.00 | 215 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
VP Divers | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 328.00 | 422 178.00 | 149.00 | 422 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 140.00 | 436 504.00 | 138 637.00 | 575 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |