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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 646.00 | 47 104.00 | 11 542.00 | 58 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
CF Disponibilités | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 712.00 | | 151 712.00 | 151 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 358.00 | 47 104.00 | 163 254.00 | 210 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 83 558.00 | 82 893.00 | | 83 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 666.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 95 495.00 | 95 237.00 | | 95 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 164.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 655.00 | 23 783.00 | | 25 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 15 686.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | 33 544.00 | | 31 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 759.00 | 73 177.00 | | 67 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 254.00 | 168 415.00 | | 163 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 3.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 3.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | -55.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | -55.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 58.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 718.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 396.00 | 173 849.00 | | 162 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 139.00 | 173 183.00 | | 162 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 666.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 482.00 | 4 622.00 | | 42 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 164.00 | 4 622.00 | | 41 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 304.00 | 22 195.00 | 108.00 | 22 304.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 808.00 | | | 52 808.00 |