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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 104.00 | 22 852.00 | 16 252.00 | 39 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 964.00 | 24 170.00 | 27 794.00 | 51 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
CF Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 005.00 | 24 170.00 | 157 835.00 | 182 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 83 816.00 | 83 558.00 | | 83 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 258.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 95 515.00 | 95 495.00 | | 95 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 160.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 154.00 | 25 655.00 | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 578.00 | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 085.00 | 31 367.00 | | 25 085.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 321.00 | 67 759.00 | | 62 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 835.00 | 163 254.00 | | 157 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 567.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 567.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 716.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 716.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | -149.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 920.00 | 162 396.00 | | 124 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 901.00 | 162 139.00 | | 124 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 258.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 646.00 | | 18 226.00 | 58 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 908.00 | 51 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 908.00 | 39 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 785.00 | | 18 226.00 | 45 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 104.00 | 1 975.00 | 24 908.00 | 47 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 785.00 | 1 975.00 | 24 908.00 | 45 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 761.00 | 13 653.00 | 108.00 | 13 761.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 812.00 | | | 42 812.00 |