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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 295.00 | 1 157.00 | 142 138.00 | 143 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 295.00 | 1 157.00 | 142 138.00 | 143 295.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 426 839.00 | | 3 426 839.00 | 3 426 839.00 |
CF Disponibilités | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 128.00 | | 3 496 128.00 | 3 496 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 424.00 | 1 157.00 | 3 638 267.00 | 3 639 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 084.00 | 32 476.00 | | 217 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 538.00 | 311 538.00 | | 311 538.00 |
DH Report à nouveau | 777 557.00 | -47 441.00 | | 777 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159.00 | 3 739 607.00 | | 14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 340.00 | 6 331 180.00 | | 3 615 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 44 053.00 | | 16 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 612.00 | 1 782 917.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 927.00 | 1 826 970.00 | | 22 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 267.00 | 8 158 151.00 | | 3 638 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 238.00 | 7 042 840.00 | | 138 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 238.00 | 7 042 840.00 | | 138 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 417.00 | 1 483 342.00 | | 102 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 417.00 | 1 483 342.00 | | 102 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 1 782 917.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 342.00 | 7 045 613.00 | | 143 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 183.00 | 3 306 006.00 | | 129 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 713.00 | | | 245 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 418.00 | 143 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 418.00 | 143 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 713.00 | | | 245 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |