| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 197.00 | | 525 197.00 | 525 197.00 |
CF Disponibilités | 97 505.00 | | 97 505.00 | 97 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 153.00 | | 623 153.00 | 623 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 310.00 | 1 157.00 | 623 153.00 | 624 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 2 295 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 792.00 | 217 084.00 | | 217 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 538.00 | 311 538.00 | | 311 538.00 |
DH Report à nouveau | 26 009.00 | 777 557.00 | | 26 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 777.00 | 14 159.00 | | -98 777.00 |
DL TOTAL (I) | 606 563.00 | 3 615 340.00 | | 606 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 315.00 | | 16 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 590.00 | 22 927.00 | | 16 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 153.00 | 3 638 267.00 | | 623 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 394.00 | 138 238.00 | | 70 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 394.00 | 138 238.00 | | 70 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 138.00 | 102 417.00 | | 142 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 138.00 | 102 417.00 | | 142 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 744.00 | 35 821.00 | | -71 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 394.00 | 143 342.00 | | 70 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 171.00 | 129 183.00 | | 169 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 777.00 | 14 159.00 | | -98 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 138.00 | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 138.00 | 1 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |