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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 644.00 | 17 643.00 | | 17 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 329.00 | 18 153.00 | 251 176.00 | 269 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 464.00 | 37 315.00 | 608 149.00 | 645 464.00 |
BZ Autres créances | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CF Disponibilités | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 051.00 | 37 315.00 | 735 736.00 | 773 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 380.00 | 55 468.00 | 986 912.00 | 1 042 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 492 450.00 | 438 911.00 | | 492 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 616.00 | 93 539.00 | | 58 616.00 |
DL TOTAL (I) | 593 415.00 | 574 800.00 | | 593 415.00 |
DP Provisions pour risques | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152.00 | 25 873.00 | | 15 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 994.00 | 88 683.00 | | 116 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 434.00 | 191 750.00 | | 233 434.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 9 423.00 | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 744.00 | 315 729.00 | | 374 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 912.00 | 890 529.00 | | 986 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 744.00 | 315 124.00 | | 374 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 728 758.00 | | 728 758.00 | 728 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 877.00 | | 728 877.00 | 728 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 077.00 | 14 138.00 | | 13 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | 35 722.00 | | 18 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 637.00 | 791 275.00 | | 746 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 021.00 | 697 736.00 | | 688 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 616.00 | 93 539.00 | | 58 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 960.00 | | | 281 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 632.00 | 269 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 229 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 17 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 183.00 | | | 231 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 725.00 | 60.00 | 12 632.00 | 30 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | 2 000.00 | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | 60.00 | 10 632.00 | 28 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 752.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 315.00 | 18 752.00 | | 37 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
UX Autres créances clients | 601 335.00 | | | 601 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
VB T. V. A. | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 097.00 | 702 595.00 | 22 502.00 | 725 097.00 |
VW T.V.A. | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 744.00 | 374 744.00 | | 374 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 020.00 | 18 293.00 | | 22 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191.00 | 934.00 | | 191.00 |
ST Autres comptes | 112 538.00 | 85 189.00 | | 112 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 227.00 | 67 567.00 | | 75 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 359.00 | 20 496.00 | | 13 359.00 |
YT Sous‐traitance | 46 049.00 | 72 668.00 | | 46 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 267.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 289.00 | 18 560.00 | | 22 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 415.00 | 154 336.00 | | 146 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 846.00 | 78 328.00 | | 59 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 005.00 | 237 721.00 | | 234 005.00 |