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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 331.00 | 26 612.00 | 28 718.00 | 55 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 315.00 | 26 923.00 | 272 392.00 | 299 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 700.00 | 46 402.00 | 638 298.00 | 684 700.00 |
BZ Autres créances | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CF Disponibilités | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 716.00 | 46 402.00 | 711 314.00 | 757 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 031.00 | 73 325.00 | 983 706.00 | 1 057 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 553 298.00 | 531 065.00 | | 553 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 772.00 | 82 233.00 | | 86 772.00 |
DL TOTAL (I) | 682 420.00 | 655 648.00 | | 682 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 644.00 | 36 432.00 | | 32 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 225.00 | 6 844.00 | | 29 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 336.00 | 86 963.00 | | 40 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 502.00 | 229 551.00 | | 193 502.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 8 998.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 287.00 | 375 863.00 | | 301 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 706.00 | 1 031 511.00 | | 983 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 287.00 | 354 494.00 | | 301 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 137.00 | | 18 947.00 | 289 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | 15 000.00 | 7 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 502.00 | 1 267.00 | 299 315.00 | 7 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 55 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 984.00 | | | 228 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | | 18 947.00 | 37 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 491.00 | 7 267.00 | 835.00 | 20 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 7 267.00 | 835.00 | 20 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
6T Sur comptes clients | 43 444.00 | 2 958.00 | | 43 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 444.00 | 2 958.00 | | 43 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 444.00 | 2 958.00 | | 43 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 635 631.00 | | | 635 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VI Groupe et associés | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 467.00 | 716 467.00 | 15 000.00 | 731 467.00 |
VW T.V.A. | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 287.00 | 301 287.00 | | 301 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 408.00 | 18 145.00 | | 17 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264.00 | 692.00 | | 264.00 |
ST Autres comptes | 106 315.00 | 96 688.00 | | 106 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 251.00 | 71 541.00 | | 69 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 437.00 | 6 221.00 | | 4 437.00 |
YT Sous‐traitance | 30 642.00 | 26 871.00 | | 30 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | 4 032.00 | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 430.00 | 22 177.00 | | 21 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 468.00 | 142 931.00 | | 139 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 821.00 | 38 249.00 | | 33 821.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 472.00 | 196 562.00 | | 206 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |