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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 455 669.00 | 198 525.00 | 257 143.00 | 455 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 11 694.00 | 1 340.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 5 818.00 | 57.00 | 5 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 117.00 | 216 433.00 | 325 685.00 | 542 117.00 |
BT Marchandises | 503 092.00 | 17 000.00 | 486 092.00 | 503 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | 7 034.00 | 7 321.00 | 14 355.00 |
CF Disponibilités | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 675.00 | 24 034.00 | 611 642.00 | 635 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 792.00 | 240 466.00 | 937 326.00 | 1 177 792.00 |
CU Autres participations | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 679.00 | | | 177 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 557.00 | | | 625 557.00 |
DH Report à nouveau | -186 315.00 | | | -186 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 815 821.00 | | | 815 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 326.00 | | | 937 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 117.00 | | | 572 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 35 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 542 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 968.00 | | | 498 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 855.00 | 11 578.00 | | 204 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 459.00 | 11 578.00 | | 204 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 7 034.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 7 034.00 | | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 397.00 | 26 482.00 | 31 915.00 | 58 397.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 506.00 | 116 506.00 | | 116 506.00 |