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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 467 350.00 | 217 383.00 | 249 966.00 | 467 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 266.00 | 236 687.00 | 400 580.00 | 637 266.00 |
BT Marchandises | 387 529.00 | | 387 529.00 | 387 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | 7 034.00 | 3 263.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 460.00 | 7 034.00 | 510 427.00 | 517 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 727.00 | 243 720.00 | 911 006.00 | 1 154 727.00 |
CU Autres participations | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 679.00 | 177 679.00 | | 177 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 557.00 | 625 557.00 | | 625 557.00 |
DH Report à nouveau | -201 947.00 | -181 730.00 | | -201 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | -20 217.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 799 929.00 | 795 603.00 | | 799 929.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 3 755.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 56 716.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 18 216.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 960.00 | 18 511.00 | | 25 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 277.00 | 97 198.00 | | 86 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 006.00 | 892 801.00 | | 911 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 277.00 | 97 198.00 | | 86 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 817.00 | | 95 450.00 | 571 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 47 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 637 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 968.00 | | 82 637.00 | 498 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 831.00 | | 12 813.00 | 64 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 056.00 | 9 631.00 | | 227 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 661.00 | 9 631.00 | | 226 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 034.00 | 24 800.00 | | 7 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
UX Autres créances clients | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 826.00 | 77 098.00 | 44 728.00 | 121 826.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |